隨著上市公司的中報陸續披露,公募二季度的隱形重倉股也正浮出水面。


(資料圖片)

就8月份的最新情況而言,隸屬于汽車零配件板塊的立中集團被神愛前、孫浩中重倉,連接器“小巨人”鼎通科技被馮明遠、鐘帥、杜洋等人重倉,綜合性檢測機構譜尼測試則被魏曉雪重倉。

神愛前、孫浩中

重倉立中集團

8月1日,立中集團公布了中報。神愛前旗下三只基金都重倉了立中集團。在此前公布的基金二季報中,立中集團是神愛前在管的平安策略先鋒和平安轉型創新C的第十大重倉股。對于去年底剛成立的平安品質優選A而言,立中集團則并未出現在其一季報和二季報的前十大重倉股中。

截至二季度末,平安品質優選A對立中集團的持倉達到了7339萬元,較一季度末的持倉市值漲超50%。除了公司本身股價上漲的因素以外,季度內,平安品質優選A也對立中集團進行了小幅加倉。值得注意的是,平安品質優選A與上述另外兩只基金的前十大重倉股構成頗為接近,最大的區別是將投資延伸到了港股通標的,港股小鵬汽車首次進入該基金的前十大重倉股行列。平安品質優選A對港股的重點布局,或許是立中集團并未進入該基金前十大重倉股的原因。

孫浩中在管的信誠新興產業A也隱形重倉了立中集團。二季度末,信誠新興產業A對立中集團的持倉市值頗高,達到了2.2億元,與該基金第十大重倉股璞泰來2.4億元的持倉市值非常接近。值得注意的是,信誠新興產業A此前并未重倉過立中集團,二季度的大手筆加倉,讓該基金一躍成為對立中集團持倉市值最高的一只公募基金。

立中集團隸屬于汽車產業鏈上的汽車零配件板塊,公司已實現功能合金新材料、再生鑄造鋁合金、鋁合金車輪三大細分行業的引領,在此基礎上,立中集團正在進軍鋰電新材料領域。二季度期間,公司的股價收漲超47%。

神愛前在二季報中詳細介紹了自己的調倉操作。他表示,二季度的持倉,在一季度持倉的基礎上進一步加倉了成長方向,持倉結構主要在海風與海纜、汽車智能化與零部件、光伏與儲能、電子與半導體、鋰電產業鏈、免稅、啤酒等細分方向。他坦言,經過兩個月的反彈,一些成長板塊漲幅不小,市場有部分聲音擔心調整。“我們認為,短期來講,不排除市場出現一些小波動、小切換,但整體良性可控,系統風險較小,適當休整行情會更加健康。”

孫浩中對汽車產業鏈的興趣則主要聚焦在新能源方面。他表示,展望未來,他認為新能源產業自身仍處于技術持續創新、產業不斷升級的階段,同時它對其他產業的滲透與重構正在發生,相關投資機會不斷涌現。“我們將繼續聚焦新能源產業,以新能源汽車、新能源發電為主要的投資方向,我們對行業的發展前景依然持樂觀態度。”

馮明遠重倉鼎通科技

8月3日,鼎通科技發布的二季報顯示,馮明遠在管的信澳新能源產業隱形重倉了鼎通科技,持倉市值為8772萬元,相比上一期增持超過190%。就二季度的持倉情況來看,信澳新能源產業的重倉持股大都集中在新能源產業鏈和汽車產業鏈,包括有色金屬股天齊鋰業、贛鋒鋰業,電力設備股璞泰來、寧德時代、珠海冠宇,以及汽車股比亞迪、華域汽車和富臨精工。

盡管如此,馮明遠對通信板塊始終保持關注。以通信股中興通訊為例,去年末,中興通訊曾一度位列該基金的第二大重倉股;今年一季度末,中興通訊跌出前十大重倉股行列;二季度末,中興通訊又再度回歸前十大重倉股名單。對于同為通信股的鼎通科技,馮明遠在本季度也有較大幅度的加倉。值得注意的是,中興通訊正在發力汽車電子業務,而鼎通科技的汽車連接器業務則深刻受益于汽車產業的電動化和智能化。

此外,鐘帥在管的華夏行業景氣、杜洋在管的工銀瑞信戰略轉型也隱形重倉了鼎通科技。其中,華夏行業景氣對鼎通科技的持股市值較上期增加了1億元,工銀瑞信戰略轉型對鼎通科技的持股市值則較上期有所減少。

被譽為連接器“小巨人”的鼎通科技是一家研發通訊連接器精密組件、汽車連接器精密組件的高新技術企業。興業證券研究所認為,憑借在通信領域的技術積淀,公司汽車連接器業務成功轉型汽車連接器廠商,整車廠和電池包客戶開拓順利,深度受益于汽車電動化和智能化的浪潮。

魏曉雪重倉譜尼測試

8月1日,譜尼測試的二季報顯示,魏曉雪在管的光大中國制造2025、光大保德信睿盈都隱形重倉了譜尼測試,兩只基金對譜尼測試的持倉較上期都有所增長。值得注意的是,上述兩只基金的持倉主要集中在制造業,不過,光大中國制造2025二季度重倉了邁瑞醫療,光大保德信睿盈則重倉了長春高新、邁瑞醫療和華測檢測,體現了魏曉雪對醫療板塊和檢測業務的重點關注。

與此同時,譜尼測試也在魏曉雪在管的另外兩只基金的前十大重倉股名單里,其中,光大新增長對譜尼測試的持倉接近9000萬元。此外,萬家基金的黃興亮也看好譜尼測試,萬家創業板2年定開A的二季報顯示,譜尼測試是該基金的第一大重倉股。

譜尼測試是一家綜合性檢測機構,華泰證券研究所分析稱,中報顯示,譜尼測試的醫學醫藥檢測表現強勢,其中,醫學檢驗收入大幅增長,但毛利率相對較低;醫藥CRO/CDMO受益于上?;禺a能釋放,食品與環境檢測保持穩健增長。

魏曉雪在二季報中坦言,由于一季度相對低估了外部性因素對整體經濟面的沖擊,無論國內還是國外,所以在操作上并未有所警惕,倉位沒有進行調整。二季度,市場下跌急速且迅猛,判斷再降倉的意義已不顯著。因此,在二季度中,除了應付基金申贖外,沒有進行倉位上的過多調整。主要工作為梳理持倉,加大優秀公司的持股比例,持倉結構在逐步由分散變集中。

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