今年7月以來,A股市場再次陷入調整。不過,機構調研的步伐并未停歇。


(資料圖片)

上述時間段,各類機構合計調研了超過600家A股上市公司。機器人、創新藥、新能源、新材料等賽道的公司成為期間各大機構調研熱點。

市場調整之際機構調研忙

機器人等行業公司受熱捧

今年7月以來,A股市場再次陷入調整。不過,這其中機構調研的步伐并未停歇。

上述時間段,各類機構合計調研了超過600家A股上市公司。

從涉及的機構調研的數量來看,包括埃斯頓、凌云光、天賜材料等在內的數十家公司調研的機構數量超過百家。

比如僅在7月14日的埃斯頓的電話會議中,參與的機構分析師及投資者數量就過百,包括方正證券、渤海證券等券商、東吳基金、匯豐晉信等公募基金,天安人壽等險資機構等。

機構調研的次數也在很大程度反映了相關上市公司受到機構調研的熱度。從這一維度來看,合計超過30多家公司7月以來被調研了5次以上(含)。

從所屬行業或賽道來看,機器人產業鏈公司成為機構調研的大熱點,7月以來有多家相關公司被機構多次調研。

這里面仍以埃斯頓最為典型。數據顯示,7月以來,埃斯頓有多次接受機構調研的紀錄,調研機構的主要問題聚焦在公司的機器人業務上。

比如在7月27日的現場會議中,機構重點問及了埃斯頓關于機器人的相關問題。對此,埃斯頓方面稱,2022年,公司設定的工業機器人出貨量目標為1.6萬臺-1.8萬臺。具體細分行業包括光伏鋰電等新能源(增長較快)、金屬加工(在鈑金加工經驗豐富)、汽車及汽車零部件(國產替代)、重工行業(基礎設施投資)、3C和PCB行業(市場占比較低,增長空間大)以及其他行業如包裝、 建材家居、食品等。

對于旗下Cloos今年的情況,公司表示,Cloos今年的訂單情況較好,目前面臨的主要是海外供應鏈的壓力,在產品交付方面有一些困難。公司總部也在積極采取一些措施幫助其緩解部分供應鏈的壓力,以實現協同效應。

除了埃斯頓,機構也重點調研了中大力德、凱爾達、禾川科技等公司與機器人相關的業務。

比如近日在接受機構的調研中,對于“哪些因素會導致精密減速器在工業機器人領域的國產替代進程被加快”的問題,中大力德方面表示,隨著國內工業機器人廠家的迅速發展,市場競爭也將更加激烈,工業機器人廠家如果想要降成本,零部件國產化會是首選。經過國內減速器生產廠家多年努力和不斷的科技創新,國產減速器的質量也在不斷提升,未來進口減速器的質量優勢將不再那么明顯。中大力德方面還表示,工業機器人市場的前景也是非常廣闊的,未來的增量將會很大,相比進口減速器價格較高、交貨期長、服務時效性等問題,相信未來減速器實現國產替代是一個必然的趨勢。

主營為工業機器人及工業焊接設備的凱爾達近日也成機構關注的熱點公司,公司在接受機構調研時,回復了多個關于機器人的相關問題。比如在回復是否會推出新產品的相關問題時,凱爾達方面稱,公司近期將推出一款工作半徑為1730毫米、額定負載25kg的新型多功能機器人KP25.該款新品較原有機器人可以完成更重的負載作業,并擁有強大系統運動控制性能和精度控制能力,融合了“機器人運動控制技術”、“機器人操控技術”、“機器人安全控制技術”、“機器人可靠運行保障技術”等多項公司自主專利核心技術,有效將機器人高柔性、高自動化等優點融入搬運、打磨、折彎、激光加工等多種領域,將會應用于多種場景。

針對激光焊接等領域是否有布局的問題,凱爾達回復稱,公司已有成熟的激光焊接機器人產品,并已向汽車行業如奇瑞等公司實現銷售。未來,公司將持續加大該領域的研發投入和市場推廣力度。

除了機器人賽道公司外,創新藥、新能源、新材料等賽道公司近期也受到機構較為頻密的調研。

比如海創藥業-U近日在接受機構調研時表示,公司首先在中國開發mCRPC的末線治療以及在全球開發mCRPC的未經化療的一線治療。德恩魯胺(HC-1119)是恩扎盧胺的氘代化合物,恩扎盧胺已有充分的臨床試驗數據顯示其有效性和安全性,其目前獲批的適應癥有:化療失敗的mCRPC、未經化療的mCRPC、mHSPC和nmCRPC.公司將在取得德恩魯胺(HC-1119)國內III期試驗數據后,依據公司戰略進行適應癥拓展,力爭進一步拓展德恩魯胺(HC-1119)臨床適應癥至前列腺癌早期階段。

此外,海創藥業-U還表示,公司正在研究德恩魯胺(HC-1119)聯合用藥的臨床治療策略。HC-1119與PD-1/PD-L1單抗聯用治療mCRPC;HC-1119與PARP抑制劑聯用治療mCRPC;HC-1119與其他手段聯用治療AR(+)的乳腺癌。

聚焦于聚氨酯材料及全生物降解類材料的上市公司美瑞新材近期也受到機構頻密調研。美瑞新材方面在接受調研時對公司的行業地位、研發方向、是否國產等多個問題進行了回復。公司表示,我國 TPU 市場沒有形成明顯的行業壟斷,公司是目前國內唯一一家以 TPU 為主營業務的上市公司。近年來,公司努力經營,逐步掌握了行業先進的技術和工藝,依靠在產品質量、技術創新、差異化服務等方面的優勢,在 TPU 行業中建立了較為良好的口碑,并實現部分進口替代,在部分細分領域建立了明顯的競爭優勢。

此外,美瑞新材還表示,聚氨酯新材料產業園一期項目用地位于鶴壁市寶山經濟技術開發區內,異氰酸酯結合當地的 BDO、PTMEG,將形成聚氨酯原料產業集群。另外,鶴壁當地的煤化工產業能夠為項目提供部分原材料,與當地產業鏈具有協同效應。

多家被調研熱門公司

近期股價表現遠遠跑贏大盤

值得注意的是,今年7月份以來,A股市場整體再次陷入調整,不過這期間不少被機構調研熱門公司股價卻較為抗跌,甚至逆勢大漲。

行情數據顯示,從7月初開始,A股市場上行再次遇阻,主要指數由升轉跌。具體來看,7月以來,上證指數累計下跌6.91%,深證成指累計下跌7.09%,創業板指數則累計下跌6.47%。不過,這期間多只被機構頻頻調研的公司股票卻逆勢上漲。

比如凱爾達近期股價就十分堅挺,自7月下旬開始股價連續大漲 ,7月以來公司股價漲幅接近五成。

中大力德的表現更為強勁,自7月中旬開始股價就一路大漲,7月以來公司股價已經翻倍。

埃斯頓自今年4月下旬開始已開啟漲勢,期間股價翻倍,7月以來累計仍繼續上漲約4.9%,整體表現跑贏同期大盤。

美瑞新材近期股價也持續上漲,7月以來累計漲幅超過四成。

不過,在大幅上漲后,短期部分公司股票已積累較大獲利盤,市場風險隨之也增加。長期來看,這些機構扎推調研的公司是否有進一步上行的空間,仍需要業績驗證。

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