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(原標題:高位股面臨集體退潮疑慮,賽道主線就此落幕?)

昨日市場關注的焦點莫過于午后高位股集體“跳水”,其中以德聯集團盤中閃崩拉開帷幕、隨后愛仕達、佛燃能源、賽象科技等個股同樣上演“天地板”。而日上集團、山西路橋、卓翼科技、寶馨科技、通潤裝備、精藝科技、春興精工、惠程科技等個股則是遭遇了連續跌停??傮w來看,光伏、機器人、汽車零部件等前期熱門板塊成為昨日的領跌方向,短線面臨集體退潮。

究其緣由,最為直接原因在于市場整體的信心不足所致。昨日開盤階段市場一度迎來修復式普漲,但隨后市場的量能不增反減,可以明確感受的市場后繼乏力,并無更多資金選擇跟隨進場。在失望以及避險情緒的雙重作用下,資金選擇了集體出逃。而更為根本的原因則在于,市場前期抱團所留下的隱患。市場的賺錢效應過于集中,導致其他方向無法走出的延續性,又逼迫著資金想要獲得超額收益,只有選擇抱團于核心主線方向這一條道路。在這樣的循環中,資金的高位情緒變得愈發脆弱的同時,也使得光伏、機器人、汽車產業鏈這些已處高位的方向,短期估值泡沫加劇。最終德聯集團“天地板”成為了“壓死駱駝的最后一根稻草”。

不過需要看到的是,昨日市場并非是毫無熱點。漲幅超7%的個股家數同樣過百,市場的熱點逐步有向半導體與軍工兩大方向切換的跡象。這兩大板塊昨日集體發力,一方面受到外圍事件的情緒面刺激,另一方面,相較于風光儲、機器人以及汽車產業鏈這些高位方向,更具有估值優勢,符合當前風險偏好下降背景下,資金避高就低的訴求。但需留意的是,隨著午后高位股集體跳水,軍工與半導體多數個股同樣受到影響而沖高回落。而在指數整體出現破位下跌的疑慮下,半導體與軍工這兩大板塊能否逆勢走出相應的延續性仍有待觀察。

而從個股的角度而言,半導體的短線人氣核心股在于二連板的大港股份以及次新股華大九天。而趨勢性個股重點關注的方向在于材料端的江豐電子,天岳先進等。而軍工方向,后續先行關注:天沃科技,青島雙星,長城軍工,恒久科技等,這些個股都屬于近期較強的人氣標的,當其能夠在盤面中延續強勢時,說明資金對于軍工與半導體的炒作熱度仍將延續,相反一旦上述更再度集體走弱,那么說明后續市場的主線風格仍將進一步切換。

目前盤面并不存在系統性風險,因此短期盤面中再度出現某些細分領域的結構性炒作的概率不低。但整體而言,在指數出現明確的破位疑慮,短線情緒又明顯退潮的背景下,市場短期的風險仍大于機會,因此站在資金安全的考量下,控制倉位靜待指數止穩更為重要。

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