上市公司半年報陸續披露,百億私募的調倉路徑也逐漸浮出水面。

今年二季度,A股市場在觸及年內低點后,逐漸震蕩反彈,市場情緒不斷得到修復。在此背景下,頭部私募是否根據形勢變化做出倉位改變值得關注。

記者梳理目前出現在上市公司半年報的私募基金持倉情況來看,私募機構不僅沒有在大幅波動中減持,反而對不少股票進行了加倉,或者挖掘新的投資機會。


(資料圖)

神秘私募持續加倉茅臺

目前,兩市已有144家上市公司披露半年報,不少百億私募基金旗下基金產品現身公司前十大股東榜單,其中,持倉貴州茅臺的兩只神秘私募持倉市值最大。

8月2日晚,貴州茅臺披露了半年報,截至報告期末,貴州茅臺股東總數為14.6萬戶,較一季度末的16.51萬戶下降11.57%。

值得注意的是,在貴州茅臺前十大股東名單中,瑞豐匯邦、金匯榮盛兩家神秘私募再次現身,截至二季度末,金匯榮盛三號私募證券投資基金和瑞豐匯邦三號私募證券投資基金分別持有貴州茅臺640.13萬股和629.67萬股,二季度分別增持47.19萬股和61.93萬股,分別位列貴州茅臺前十大股東的第七、第八位。

瑞豐匯邦、金匯榮盛兩家私募持有貴州茅臺多年,2018年四季度瑞豐匯邦旗下基金現身貴州茅臺前十大股東名單,而金匯榮盛旗下基金產品在2019年二季度首次出現。新進為貴州茅臺前十大股東名單后,兩只基金產品不斷加倉,今年一季度瑞豐匯邦就曾增持31.07萬股。

近年來,隨著貴州茅臺股價攀升以及不斷加倉,這兩家私募機構都晉升為百億級私募機構。金匯榮盛除了長期持有貴州茅臺外,去年四季度還新進入贛鋒鋰業前十大流通股東名單,而瑞豐匯邦在2020年三季度新進中國神華前十大流通股東名單后,持倉一直未變。

如此“神秘”而又能重倉買入貴州茅臺的私募有何來頭?據中國基金業協會公布的信息顯示,金匯榮盛董事長張玲,2000年5月至2005年9月在聯合證券曾擔任基金銷售負責人;2005年9月至2015年4月就職于南方基金,曾擔任渠道總監以及負責公司規劃發展和業務研究;2015年7月至今擔任金匯榮盛法定代表人、董事長、總經理等職務。

瑞豐匯邦的實際控制人為李文君,法定代表人為王浩佳。據中國基金業協會公布的信息顯示,王浩佳曾在北大方正、東莞證券等企業就職,2019年9月至2020年3月,擔任瑞豐匯邦基金經理,2020年3月至2020年8月擔任瑞豐匯邦合規風控負責人,2020年8月晉升為瑞豐匯邦法定代表人和執行董事。

楊東挖掘新投資標的

因多次在牛市高點提示風險,楊東曾被譽為“業界良心”。2007年,A股突破6000點高位后,他以公開信方式勸說持有人贖回;2015年上證綜指站上高點時,他再次表達對市場的擔憂。

近日,元力股份披露截至二季度末前十大股東名單,由知名私募大佬楊東發起的寧泉資產現身其中。

8月3日晚,元力股份披露了半年報業績,公司2022上半年實現營業總收入9.91億元,同比增長36.6%;實現歸母凈利潤1.13億元,同比增長73.5%。

寧泉資產旗下私募基金產品——寧泉致遠58號私募證券投資基金,新進成為公司前十大流通股東,期末持股256.09萬股,持股市值為3948.84萬元,位列第一大流通股東。

今年一季度末,寧泉致遠58號私募證券投資基金持有中新集團、華能水電、奧佳華、中國移動等股票,其中,中國移動為新進持倉股票。寧泉致遠55號私募證券投資基金、寧泉致遠8號私募證券投資基金主要持有建邦科技。

元力股份主要從事活性炭、白炭黑、硅酸鈉的研發、生產、銷售以及開展環境工程業務的集團化公司。公司是國內木質活性炭行業龍頭,國內市占率超30%,全球超15%。

2021年9月,公司完成三元循環100%股權的受讓,業務范圍在活性炭、硅酸鈉的基礎上新增硅膠及清潔能源,通過物料與熱能的循環、綜合利用,將竹產業、炭產業、硅產業、清潔能源產業有效連接,打通兩大循環,建設出林產化工循環產業園,有效降低綜合管理成本和生產成本。安信證券認為,三元循環度過硅膠生產線投產初期的虧損,2021年已開始實現盈利,預計2022年將帶來更多利潤增量。

馮柳減倉容知日新

7月24日晚,工業互聯網公司容知日新發布2022年半年度報告,上半年營業收入2.09億元,同比增長46.18%;歸屬于母公司所有者的凈利潤3315.36萬元,同比增長84.33%。

今年上半年容知日新的業績表現不錯,卻遭到馮柳的減持。截至二季度末,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望1號私募基金持有容知日新37.71萬股,較一季度末的185萬股大幅減持147.29萬股。

科技和醫藥是馮柳重倉持有標的,今年一季度末,高毅鄰山1號遠望1號私募基金持倉持有標的主要有??低?、三一重工、紫光國微、同仁堂、恒立液壓、華潤三九、益豐藥房、人福醫藥、大參林等。

值得一提的是,在醫藥股持倉方面,馮柳近期又大筆出手,耗資近20億元,參與了復星醫藥的定增。

7月26日,復星醫藥披露定向增發結果,最終發行價格為42.00元/股,本次發行實際發行數量為1.07億股,募集資金總額為44.84億元。

高毅鄰山1號遠望基金由馮柳擔任基金經理,該基金最終獲配4761.9萬股,獲配金額逼近20億元,成為復星醫藥定增中獲配數量最多、獲配金額最大的機構。在本次定增完成后,高毅資產也一躍成為復星醫藥的第三大流通股東。

這些百億私募持倉曝光

頭部私募的一舉一動備受市場關注,百億私募的調倉動向也是市場關注的焦點。

隨著半年報的陸續披露,玄元投資、迎水投資、阿巴馬資產、銀葉投資、呈瑞投資等多家百億私募持倉情況露出水面。

玄元投資旗下玄元科新39號私募證券投資基金二季度末現身同達創業前十大股東名單,二季度期間,玄元投資減持同達創業87.72萬股,期末持倉降至179.61萬股。

玄元投資自2020年三季度進入同達創業前十大股東后,持倉一直未變,但自2021年四季度開始,玄元投資不斷減持,去年四季度減持100萬股,今年一季度減持100萬股,二季度再次減持。

迎水投資旗下迎水晉泰6號私募證券投資基金今年一季度新進成為蘇交科前十大流通股東,持股848.2萬股,今年二季度,迎水晉泰6號私募證券投資基金持有蘇交科倉位未變。

銀葉投資旗下銀葉攻玉10號私募證券投資基金持有康緣藥業1194.52萬股,持倉未變。

阿巴馬資產出現在上市公司前十大股東的私募產品數量相對較多,目前已有阿巴馬元享紅利11號私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利12號私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利69號私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利70號私募證券投資基金等產品現身。

其中,阿巴馬元享紅利12號私募證券投資基金今年二季度新進成為天宇股份前十大流通股東,二季度末持倉208萬股。阿巴馬元享紅利11號私募證券投資基金持有天宇股份倉位未變,期末持股373.3萬股。

阿巴馬元享紅利69號私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利70號私募證券投資基金持有中超控股倉位未變,期末持倉分別為3175萬股和3152萬股。

呈瑞投資持有香農芯創840萬股,持倉未變;寬投資產持有信捷電氣275.13萬股,倉位也未發生變化。

此外,中信資本旗下4只私募產品今年二季度顯示聯德股份前十大流通股東,持倉變化不大。

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