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(原標題:“半導體”還是“機器人”?市場風格進入重塑期,主線再臨方向選擇)

昨日市場探底回升最后一個縮量的小紅K報收。而隨著機器人方向午后獲得資金的明顯回流,整體的市場情緒有所回暖,最終呈現普漲反彈。

從資金流向來看,目前市場在經歷前幾日的回調后,資金產生了一定的分歧。一部分資金從高位賽道方向獲利了結后,選擇向相對低位以及落后的方向進行切換,其中最具有代表性的就是半導體板塊。其中代表個股大港股份斬獲三連板,次新華大九天3天漲超40%,雖然部分是受到了短期外圍事件的刺激與驅動,但可以說前期賽道反彈過程中相對落后滯漲的半導體板塊,在近期翻身成為了市場最具有延續性的方向。

從邏輯的角度來看,隨著外圍環境的影響,市場開始重新重視半導體產業國產化的重要性,最核心的環節就是設備、材料以及其他的細分分支,比如EDA,因此這一輪領漲的華大九天、廣信材料、彤程新材等都是基于這個邏輯。而從當前半導體景氣周期分化以及前期大基金事件擾動來看,后續關注的焦點同樣應該聚焦以材料與設備領域。

而另一部分的資金依舊選擇回流前期最為火爆的機器人方向,可以看到不少個股完成了對于昨日下跌的反包,其中幾大人氣標的,江蘇北人、中大力德、精倫電子更是再度漲停。在近1個月的時間內機器人板塊表現搶眼,正在取代新能源汽車,成為資本市場上機構調研和資金關注的“C位”,因此機器人本輪上漲的過程,其中不乏埃斯頓、綠的諧波這種長趨勢上漲的個股??梢詸C構的配置資金與短線題材炒作資金之間形成了共振,共同推動了本輪機器人行情。因此在資金介入程度較深的背景下,機器人方向短線反復活躍的概率依舊不低。

就目前來看,這兩種資金相互角力,半導體晉升或者機器人回歸都有可能成為主線方向,當前要做保持足夠的耐心,等待市場進一步確定時再行跟隨。從指數角度來看,昨日觸及冰點后有所回暖,短期指數或有望延續修復態勢,但后續重點留意周二放量下跌的高點3230附近,如在后續的走勢無法將其有效站上,那么在上證指數無法擺脫下跌中繼結構的背景下,市場仍存在進一步向下探底的風險,因此當前的用來操作的倉位不可過重,且仍應以短線試單為主。

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