社?;?、QFII等機構,掌握著市場上大量的籌碼,因而他們的持倉也是備受投資者關注。隨著上市公司2022年中報陸續披露,社?;?、險資、QFII等長線資金的調倉動向也正浮出水面。


(資料圖片)

QFII聚焦高端制造

相較于北上資金,QFII(合格境外機構投資者)的外資屬性更強。作為海外長線資金的代表,每個財報季,有“聰明錢”之稱的QFII布局路線圖也備受投資者關注。

數據統計顯示,截至8月4日,已披露半年報個股中,QFII共現身31股前十大流通股東名單,其中新進16股,增持8股。

從前十大流通股東名單中的QFII數量來看,愛旭股份、北摩高科各有3家QFII集中現身。截至二季度末QFII對愛旭股份的持股量和增持數量均最多,三家合計持股量為3874.82萬股,較上期增持1279.27萬股。

值得一提的是,愛旭股份專注于單晶PERC太陽能電池片研發、生產和銷售,公司股價在4月底曾多次漲停,一度實現了6連板。日前,公司股價剛剛創下40.13元/股的歷史新高,反彈以來漲幅超過260%。

從持股市值看,截至二季度末,QFII持股市值在1億元以上的共有12只個股,對愛旭股份持倉市值最高,為12.79億元;此外還有妙可藍多、北摩高科、艾德生物等,對其持倉市值分別達到8.05億元、5.31億元、3.55億元。

從持股比例看,QFII持股比例最高的也是愛旭股份,占流通股比例5.8%。持股比例居前的還有北摩高科、中谷物流、妙可藍多等。

從行業分布來看,QFII的重倉股,主要聚焦于高端制造,愛旭股份位于光伏賽道,北摩高科則屬于軍工領域。

相關個股的半年報業績也十分可觀。其中,大全能源上半年的凈利潤最高,上半年營業總收入163.4億元,同比增長262.16%,凈利潤為95.25億元,同比增長340.81%。業績增幅方面,愛旭股份、農發種業、京泉華、艾比森等8股上半年均實現翻倍增長。

社?;鹌珢凵镝t藥

作為長線資金的代表,社?;鸬囊慌e一動都備受市場關注。

數據統計顯示,截至8月4日,在已經披露半年報的上市公司中,社?;鸾M合共現身24家上市公司的前十大流通股東名單。

目前,社?;鸾M合持有市值規模最大的公司是萬華化學,該公司共獲得全國社?;?03組合持有合計1600萬股,持股市值為15.52億元。

此外,華工科技分別獲得全國社?;?01組合以及114組合持倉4.27億元和2.21億元,合計持倉市值位列第二;緊隨其后的是艾德生物和信維通信,分別獲得全國社?;?06組合和103組合持倉5.72億元和4.55億元。

從持股變動來看,截至目前,二季度社?;鸾M合增持股份最多的公司是艾德生物,獲全國社?;?06組合增持794.06萬股,增持比例達80%。

此外,社?;鸲径冗€新進了江河集團、航民股份、健民集團、寧波韻升、譜尼測試、容知日新等六家公司。

從行業方面看,生物醫藥領域成為二季度社?;鹬攸c加倉的領域。在社?;鸲径仍龀止煞輸蹬琶?0的公司中,有6家為生物醫藥行業,恩華藥業、華特達因等均獲社?;鹪龀?。此外,社?;鸾M合還增持了部分軟件、材料等行業的公司。

社?;鸬膭酉?,還體現在對公司的調研中,近期,一向低調的社?;鹨苍俅维F身在調研機構的隊伍中。三季度以來,社?;鹂傆嬚{研了4家上市公司,分別是江山歐派、海創藥業、海能實業、三孚股份,可以看出,社?;鹬饕獓@業績增長確定性強以及估值上具有一定安全邊際的方向進行調研。

除了社保、QFII之外,險資也是長線資金的代表。

險資持倉方面,截至目前,險資重倉持有共23家上市公司,其第一大重倉股為藥明康德,合計持倉市值達到55.10億元,遠超其他個股;涪陵榨菜、密爾克衛以及順絡電子的持倉市值也在3億元以上。

百億私募持倉曝光

除了社保、險資、QFII之外,頭部私募最新的持倉也有了消息。

隨著半年報的陸續披露,玄元投資、迎水投資、銀葉投資、呈瑞投資等多家百億私募持倉情況露出水面。

玄元投資旗下基金二季度,減持了同達創業87.72萬股,期末持倉降至179.61萬股,減持比例高達32.81%,位居第五大流通股股東。這已經是玄元投資連續第三期減持同達創業。

值得一提的是,從7月18日最新一期的十大股東變動來看,玄元投資再次減持18萬股,減持比例達10.02%。

迎水投資旗下基金今年一季度新進成為蘇交科前十大流通股東,持股848.2萬股,今年二季度,迎水晉泰6號私募證券投資基金持有蘇交科倉位未變。

此外,銀葉投資旗下基金持有康緣藥業1194.52萬股,持倉未變;呈瑞投資持有香農芯創840萬股,持倉也未發生變化。

對于后市方向,私募大佬也給出了自己的觀點。

望正資產董事長王鵬輝表示,經過二十年的努力,國內以光伏和電動車為代表的兩個產業,真正走到了全球相對領先的水平。其中,新能源車是非常大的產業,光伏則可以誕生上萬億產值的企業。中國改革開放40年來,從來沒有在制造業里有兩個體量比較大的產業。

在王鵬輝看來,現在是投資制造業的好時機,一是在新能源和智能化方面,中國企業在引領世界,有完備的產業集群;二是中國企業能解決行業中的關鍵問題。從股市投資來看,未來制造業也將會有好的表現。

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